De 1%-regel: waarom professionele traders nooit meer dan 1% riskeren

De wiskunde van overleven

Stel je hebt €10.000 trading-kapitaal. Je riskeert 10% per trade. Je verliest 10 trades achter elkaar (het gebeurt). Je hebt nog: €10.000 × 0.9^10 = €3.487. 65% van je kapitaal weg.

Nu met 1%-regel: €10.000 × 0.99^10 = €9.044. Slechts 9,6% verlies na 10 verliezende trades.

Hoe bereken je je positiegrootte?

De formule: Positiegrootte = (Account × Risico%) ÷ (Stop-loss in punten × waarde per punt)

Account: €10.000. Risico: 1% = €100. Stop: 20 punten NQ. $20/punt.
→ €100 ÷ (20 × $20) = €100 ÷ €400 = 0,25 contract. Dus: 2-3 MNQ micro-contracten.

Waarom niet 2% of 5%?

2% is acceptabel voor ervaren traders. 5% is al gevaarlijk. De reden: het herstel van een verlies is asymmetrisch. Als je 50% verliest, heb je 100% winst nodig om terug op break-even te komen.